华安国企机遇混合A(018806)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安国企机遇混合A(018806)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	504,294.40	3,044,193.24	1,305,129.90
利息合计	1,971.21	340,489.45	338,338.29
其中：存款利息收入	1,971.21	135,347.39	133,196.23
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	205,142.06	205,142.06
投资收益合计	-493,455.34	2,072,004.30	463,436.17
其中：股票投资收益	-619,615.34	1,585,336.31	195,521.59
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	812.21	242,491.71	241,507.22
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	125,347.79	244,176.28	26,407.36
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	994,443.36	-101,762.25	-177,130.82
其他收入	1,335.17	733,461.74	680,486.26
费用	109,429.81	603,799.64	523,914.61
管理人报酬	80,973.77	440,825.73	376,367.20
基金托管费	13,495.65	73,470.91	62,727.83
销售服务费	14,829.08	81,901.14	67,233.94
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	131.31	7,601.86	17,585.64
利润总额	394,864.59	2,440,393.60	781,215.29

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