基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦核心优势混合A(018815) |
净值：
1.2958
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日增长率：
-4.80%
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累计净值：1.2958 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 8,800,000.00 | 477,386,713.42 | 8.89 |
| 300223 | 君正股份 | 3,300,000.00 | 426,195,000.00 | 7.94 |
| 688808 | 联讯仪器 | 250,000.00 | 386,645,726.86 | 7.20 |
| 688627 | 精智达 | 800,000.00 | 338,240,000.00 | 6.30 |
| 688630 | 芯碁微装 | 858,000.00 | 333,487,440.00 | 6.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 880,000.00 | 311,432,000.00 | 5.80 |
| 300672 | 国科微 | 1,600,000.00 | 289,040,000.00 | 5.38 |
| 688766 | 普冉股份 | 760,000.00 | 271,046,400.00 | 5.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,000,000.00 | 202,310,000.00 | 3.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 300,000.00 | 192,000,000.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,655,411,050.30 | 86.70 | 95.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,232,538.40 | 2.28 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 101,138,400.00 | 1.88 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.07 | - | 9.29 | 5,369,699,491.02 |
| 2026-06-30 | 88.09 | 0.08 | 11.13 | 12,473,777,730.76 |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 10.39 | 588,083,262.84 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 13.15 | 88,042,803.61 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 7.33 | 39,502,067.10 |
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