基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦核心优势混合A(018815) |
净值：
3.1055
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：3.1055 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 201,000.00 | 59,713,080.00 | 10.15 |
| 001309 | 德明利 | 155,000.00 | 58,915,500.00 | 10.02 |
| 300475 | 香农芯创 | 450,000.00 | 56,533,500.00 | 9.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 200,000.00 | 47,620,000.00 | 8.10 |
| 688525 | 佰维存储 | 200,000.00 | 42,398,000.00 | 7.21 |
| 688766 | 普冉股份 | 178,000.00 | 40,083,820.00 | 6.82 |
| 300042 | 朗科科技 | 750,000.00 | 31,275,000.00 | 5.32 |
| 603929 | 亚翔集成 | 170,000.00 | 30,583,000.00 | 5.20 |
| 603163 | 圣晖集成 | 280,000.00 | 29,372,000.00 | 4.99 |
| 688627 | 精智达 | 128,000.00 | 29,152,000.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,977,420.57 | 73.46 | 78.70 |
| 建筑业 | 59,955,000.00 | 10.19 | 10.92 |
| 批发和零售业 | 56,533,500.00 | 9.61 | 10.30 |
| 租赁和商务服务业 | 404,100.00 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 10.39 | 588,083,262.84 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 13.15 | 88,042,803.61 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 7.33 | 39,502,067.10 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.69 | 10,738,171.85 |
| 2025-03-31 | 83.54 | - | 18.79 | 9,822,888.28 |
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