基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦核心优势混合A(018815) |
净值：
1.3884
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日增长率：
2.41%
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累计净值：1.3884 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 66,600.00 | 9,613,044.00 | 10.92 |
| 688766 | 普冉股份 | 73,000.00 | 9,286,330.00 | 10.55 |
| 001309 | 德明利 | 38,000.00 | 8,811,820.00 | 10.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 75,000.00 | 8,609,250.00 | 9.78 |
| 301308 | 江波龙 | 33,000.00 | 8,079,720.00 | 9.18 |
| 688627 | 精智达 | 36,000.00 | 8,049,240.00 | 9.14 |
| 688535 | 华海诚科 | 70,000.00 | 7,845,600.00 | 8.91 |
| 688228 | 开普云 | 39,800.00 | 7,745,478.00 | 8.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,000.00 | 3,960,000.00 | 4.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,000.00 | 3,856,500.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,795,162.00 | 74.73 | 79.12 |
| 批发和零售业 | 9,613,044.00 | 10.92 | 11.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,745,478.00 | 8.80 | 9.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 13.15 | 88,042,803.61 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 7.33 | 39,502,067.10 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.69 | 10,738,171.85 |
| 2025-03-31 | 83.54 | - | 18.79 | 9,822,888.28 |
| 2024-12-31 | 83.09 | - | 15.13 | 12,601,576.33 |
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