基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦核心优势混合A(018815) |
净值：
2.0468
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日增长率：
2.43%
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累计净值：2.0468 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 1,628,000.00 | 1,248,024,800.00 | 10.01 |
| 688627 | 精智达 | 1,500,000.00 | 1,072,500,000.00 | 8.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,280,000.00 | 1,043,200,000.00 | 8.36 |
| 001309 | 德明利 | 1,100,000.00 | 1,037,190,000.00 | 8.31 |
| 300223 | 北京君正 | 3,880,050.00 | 965,744,445.00 | 7.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,630,000.00 | 806,409,900.00 | 6.46 |
| 301308 | 江波龙 | 1,120,062.00 | 788,299,635.60 | 6.32 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,500,000.00 | 750,000,000.00 | 6.01 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,000,000.00 | 549,390,000.00 | 4.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 500,000.00 | 416,000,000.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,107,458,625.12 | 81.03 | 91.99 |
| 批发和零售业 | 750,000,000.00 | 6.01 | 6.83 |
| 建筑业 | 129,189,200.00 | 1.04 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.09 | 0.08 | 11.13 | 12,473,777,730.76 |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 10.39 | 588,083,262.84 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 13.15 | 88,042,803.61 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 7.33 | 39,502,067.10 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.69 | 10,738,171.85 |
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