基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦核心优势混合A(018815) |
净值：
1.1305
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.1305 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 58,000.00 | 4,166,140.00 | 10.55 |
| 002414 | 高德红外 | 300,000.00 | 3,705,000.00 | 9.38 |
| 002049 | 紫光国微 | 40,000.00 | 3,612,400.00 | 9.14 |
| 688439 | 振华风光 | 59,000.00 | 3,501,060.00 | 8.86 |
| 600893 | 航发动力 | 75,000.00 | 3,163,500.00 | 8.01 |
| 688708 | 佳驰科技 | 38,000.00 | 2,711,300.00 | 6.86 |
| 302132 | 中航成飞 | 30,000.00 | 2,704,500.00 | 6.85 |
| 688281 | 华秦科技 | 26,000.00 | 1,958,580.00 | 4.96 |
| 600184 | 光电股份 | 100,000.00 | 1,815,000.00 | 4.59 |
| 300593 | 新雷能 | 77,000.00 | 1,727,880.00 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 7.33 | 39,502,067.10 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.69 | 10,738,171.85 |
| 2025-03-31 | 83.54 | - | 18.79 | 9,822,888.28 |
| 2024-12-31 | 83.09 | - | 15.13 | 12,601,576.33 |
| 2024-09-30 | 83.84 | - | 16.65 | 23,048,726.45 |
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