方正富邦核心优势混合A(018815)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.7825 |
1.7825 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.7307 |
1.7307 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.8149 |
1.8149 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.8500 |
1.8500 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.0417 |
2.0417 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.0082 |
2.0082 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.0096 |
2.0096 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.0893 |
2.0893 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.1700 |
2.1700 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.8961 |
1.8961 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.0388 |
2.0388 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.3232 |
2.3232 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.4905 |
2.4905 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.6764 |
2.6764 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.5739 |
2.5739 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.8169 |
2.8169 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.9903 |
2.9903 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.7865 |
2.7865 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.8469 |
2.8469 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.9760 |
2.9760 |
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