基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元数字经济混合发起式A(018818) |
净值：
1.3728
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.4162 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 6,379,300.00 | 26,856,853.00 | 8.37 |
| 03690 | 美团-W | 268,600.00 | 25,061,085.34 | 7.81 |
| 600373 | 中文传媒 | 2,092,900.00 | 19,547,686.00 | 6.09 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,333,100.00 | 19,369,943.00 | 6.03 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,970,000.00 | 18,025,500.00 | 5.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 676,800.00 | 17,657,712.00 | 5.50 |
| 603866 | 桃李面包 | 3,227,900.00 | 16,978,754.00 | 5.29 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 4,604,000.00 | 16,883,205.01 | 5.26 |
| 002508 | 老板电器 | 870,600.00 | 16,846,110.00 | 5.25 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,179,600.00 | 16,821,096.00 | 5.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,982,924.40 | 46.40 | 80.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,111,520.00 | 11.25 | 19.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.51 | - | 22.03 | 321,052,481.21 |
| 2025-09-30 | 56.57 | - | 11.31 | 208,197,591.18 |
| 2025-06-30 | 65.54 | 0.14 | 28.94 | 108,196,636.47 |
| 2025-03-31 | 63.89 | 0.33 | 37.06 | 43,523,303.10 |
| 2024-12-31 | 88.12 | 0.57 | 12.89 | 24,755,160.91 |
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