基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元数字经济混合发起式A(018818) |
净值：
0.9987
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日增长率：
-3.71%
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累计净值：1.0421 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603380 | 易德龙 | 436,300.00 | 14,136,120.00 | 8.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,800.00 | 12,773,352.00 | 7.41 |
| 03690 | 美团-W | 194,400.00 | 11,965,070.00 | 6.94 |
| 301606 | 绿联科技 | 220,300.00 | 10,990,767.00 | 6.38 |
| 003043 | 华亚智能 | 173,800.00 | 10,497,520.00 | 6.09 |
| 300627 | 华测导航 | 398,800.00 | 10,456,536.00 | 6.07 |
| 002970 | 锐明技术 | 238,800.00 | 9,957,960.00 | 5.78 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 944,800.00 | 9,910,952.00 | 5.75 |
| 688775 | 影石创新 | 101,689.00 | 9,170,314.02 | 5.32 |
| 03888 | 金山软件 | 417,400.00 | 8,893,117.89 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,640,651.22 | 53.16 | 82.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,878,157.85 | 6.31 | 9.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,935,817.00 | 4.60 | 7.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.32 | - | 14.87 | 172,388,074.61 |
| 2026-06-30 | 89.56 | - | 10.06 | 118,479,751.07 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.54 | 178,387,686.83 |
| 2025-12-31 | 79.51 | - | 22.03 | 321,052,481.21 |
| 2025-09-30 | 56.57 | - | 11.31 | 208,197,591.18 |
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