鑫元数字经济混合发起式A(018818)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元数字经济混合发起式A(018818)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-28,447,405.65	8,596,007.41	4,996,868.42	4,231,335.94
利息合计	31,666.04	327,041.43	60,435.12	21,149.40
其中：存款利息收入	31,666.04	327,041.43	60,435.12	21,149.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	439,797.70	10,119,880.93	4,134,822.59	4,397,011.19
其中：股票投资收益	-2,389,762.67	8,293,993.22	3,580,528.27	4,109,030.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	33,017.83	188.16	5,633.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,829,560.37	1,792,869.88	554,106.16	282,347.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,971,348.02	-2,223,906.65	655,416.79	-327,007.12
其他收入	52,478.63	372,991.70	146,193.92	140,182.47
费用	1,478,572.91	2,024,558.97	317,251.54	244,366.06
管理人报酬	1,140,960.36	1,459,007.19	239,769.24	194,288.62
基金托管费	95,079.99	121,583.83	19,980.75	16,190.68
销售服务费	162,673.72	286,518.29	42,209.22	23,804.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,858.84	157,448.97	15,291.64	10,081.74
利润总额	-29,925,978.56	6,571,448.44	4,679,616.88	3,986,969.88

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