鑫元数字经济混合发起式A(018818)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1914 |
1.2348 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1935 |
1.2369 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1745 |
1.2179 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1885 |
1.2319 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1860 |
1.2294 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1976 |
1.2410 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1856 |
1.2290 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1720 |
1.2154 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2021 |
1.2455 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1804 |
1.2238 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1588 |
1.2022 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1492 |
1.1926 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1659 |
1.2093 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1473 |
1.1907 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1483 |
1.1917 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1418 |
1.1852 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1493 |
1.1927 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1452 |
1.1886 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1302 |
1.1736 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1290 |
1.1724 |
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