基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元科技创新混合A(018827) |
净值：
1.4464
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日增长率：
2.97%
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累计净值：1.4464 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 36,400.00 | 3,760,120.00 | 9.16 |
| 300502 | 新易盛 | 8,300.00 | 3,675,572.00 | 8.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 3,644,224.00 | 8.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,700.00 | 3,528,720.00 | 8.60 |
| 600330 | 天通股份 | 157,300.00 | 2,458,599.00 | 5.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,391.00 | 2,404,007.04 | 5.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,449.00 | 2,316,132.70 | 5.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 29,100.00 | 2,210,727.00 | 5.39 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 34,100.00 | 1,970,607.54 | 4.80 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,700.00 | 1,681,700.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,392,501.28 | 74.05 | 92.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,316,132.70 | 5.64 | 7.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.10 | - | 7.90 | 41,042,802.82 |
| 2025-12-31 | 94.17 | 5.26 | 0.69 | 47,980,611.78 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 7.11 | 6.44 | 53,789,086.60 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 8.86 | 70,244,916.87 |
| 2025-03-31 | 86.21 | - | 14.01 | 70,537,792.23 |
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