基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元科技创新混合A(018827) |
净值：
0.7947
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日增长率：
-4.83%
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累计净值：0.7947 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,600.00 | 7,419,800.00 | 9.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,242.00 | 7,307,250.42 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 6,386,676.00 | 8.03 |
| 000725 | 京东方A | 1,114,600.00 | 6,375,512.00 | 8.02 |
| 300502 | 新易盛 | 15,840.00 | 6,161,760.00 | 7.75 |
| 002008 | 大族激光 | 75,500.00 | 6,042,265.00 | 7.60 |
| 603083 | 剑桥科技 | 25,200.00 | 5,177,340.00 | 6.51 |
| 688629 | 华丰科技 | 47,023.00 | 4,765,781.05 | 5.99 |
| 688825 | 长鑫科技 | 85,000.00 | 4,657,150.00 | 5.86 |
| 002436 | 兴森科技 | 100,000.00 | 4,094,000.00 | 5.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,814,361.05 | 81.52 | 89.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,307,250.42 | 9.19 | 10.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.71 | - | 9.27 | 79,507,608.91 |
| 2026-06-30 | 91.27 | - | 14.06 | 109,690,635.16 |
| 2026-03-31 | 85.10 | - | 7.90 | 41,042,802.82 |
| 2025-12-31 | 94.17 | 5.26 | 0.69 | 47,980,611.78 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 7.11 | 6.44 | 53,789,086.60 |
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