基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元科技创新混合A(018827) |
净值：
1.0797
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.0797 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 18,100.00 | 6,620,437.00 | 12.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,786.00 | 6,341,450.00 | 11.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,500.00 | 6,231,000.00 | 11.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,900.00 | 6,014,832.00 | 11.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 33,400.00 | 5,604,520.00 | 10.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 67,000.00 | 4,866,046.45 | 9.05 |
| 002241 | 歌尔股份 | 96,000.00 | 3,600,000.00 | 6.69 |
| 300433 | 蓝思科技 | 102,300.00 | 3,425,004.00 | 6.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,100.00 | 2,723,449.00 | 5.06 |
| 601138 | 工业富联 | 32,700.00 | 2,158,527.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,135,571.00 | 72.76 | 86.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,341,450.00 | 11.79 | 13.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.59 | 7.11 | 6.44 | 53,789,086.60 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 8.86 | 70,244,916.87 |
| 2025-03-31 | 86.21 | - | 14.01 | 70,537,792.23 |
| 2024-12-31 | 83.66 | - | 13.24 | 80,087,634.07 |
| 2024-09-30 | 89.22 | 3.03 | 7.06 | 87,782,188.77 |
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