基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元科技创新混合A(018827) |
净值：
1.0060
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.0060 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 56,200.00 | 4,337,516.00 | 9.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 67,000.00 | 4,323,849.62 | 9.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,953.00 | 4,002,939.15 | 8.34 |
| 002241 | 歌尔股份 | 135,500.00 | 3,892,915.00 | 8.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 3,355,000.00 | 6.99 |
| 300433 | 蓝思科技 | 102,300.00 | 3,096,621.00 | 6.45 |
| 603083 | 剑桥科技 | 20,000.00 | 2,687,600.00 | 5.60 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 34,100.00 | 2,443,964.29 | 5.09 |
| 06088 | FIT HON TENG | 546,000.00 | 2,441,132.69 | 5.09 |
| 300502 | 新易盛 | 5,500.00 | 2,369,840.00 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,660,997.74 | 65.99 | 88.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,002,939.15 | 8.34 | 11.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.17 | 5.26 | 0.69 | 47,980,611.78 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 7.11 | 6.44 | 53,789,086.60 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 8.86 | 70,244,916.87 |
| 2025-03-31 | 86.21 | - | 14.01 | 70,537,792.23 |
| 2024-12-31 | 83.66 | - | 13.24 | 80,087,634.07 |
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