鑫元科技创新混合A(018827)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

鑫元科技创新混合A(018827)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,224,562.05	111,757.19	385,741.71	291,398.54
存出保证金	70,537.66	95,466.25	46,660.20	29,268.93
交易性金融资产	100,118,816.73	47,710,494.19	62,812,999.09	66,997,780.03
其中：股票投资	100,118,816.73	45,185,253.09	62,812,999.09	66,997,780.03
债券投资	-	2,525,241.10	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,508,405.56	3,121,731.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	136,092.80	-
应收申购款	4,261,528.77	80,551.55	1,319.75	575.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,874,644.52	48,215,193.53	72,731,611.00	80,754,803.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,877,601.77	4.19	2,255,174.91	14,418.10
应付赎回款	1,011,025.50	85,250.88	20,365.57	367,856.20
应付管理人报酬	67,018.12	47,838.53	66,692.13	84,822.82
应付托管费	11,169.67	7,973.07	11,115.35	14,137.12
应付销售服务费	4,264.67	1,566.03	995.77	1,559.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,929.63	91,949.05	132,350.40	184,375.38
负债合计	10,184,009.36	234,581.75	2,486,694.13	667,168.95
所有者权益
实收基金	60,425,846.58	44,081,862.97	78,025,764.82	92,502,661.04
未分配利润	49,264,788.58	3,898,748.81	-7,780,847.95	-12,415,026.97
所有者权益合计	109,690,635.16	47,980,611.78	70,244,916.87	80,087,634.07
负债及所有者权益总计	119,874,644.52	48,215,193.53	72,731,611.00	80,754,803.02

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