鑫元科技创新混合A(018827)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2100 |
1.2100 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3465 |
1.3465 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3104 |
1.3104 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3477 |
1.3477 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.3634 |
1.3634 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.4019 |
1.4019 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2882 |
1.2882 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3430 |
1.3430 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4792 |
1.4792 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.5239 |
1.5239 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.5809 |
1.5809 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.5168 |
1.5168 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.5905 |
1.5905 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.6688 |
1.6688 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.5819 |
1.5819 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.6027 |
1.6027 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.6155 |
1.6155 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.6336 |
1.6336 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.6491 |
1.6491 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.7502 |
1.7502 |
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