基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴利灵活配置混合C(018832) |
净值：
1.2168
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.5668 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,800.00 | 1,785,546.00 | 7.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 138,900.00 | 1,444,560.00 | 6.45 |
| 601838 | 成都银行 | 69,600.00 | 1,121,952.00 | 5.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 77,500.00 | 897,450.00 | 4.01 |
| 605305 | 中际联合 | 20,600.00 | 858,196.00 | 3.83 |
| 600933 | 爱柯迪 | 40,200.00 | 808,020.00 | 3.61 |
| 600461 | 洪城环境 | 79,800.00 | 739,746.00 | 3.31 |
| 002444 | 巨星科技 | 21,600.00 | 734,832.00 | 3.28 |
| 603309 | 维力医疗 | 52,900.00 | 718,911.00 | 3.21 |
| 600522 | 中天科技 | 38,000.00 | 688,560.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,156,656.00 | 49.85 | 59.93 |
| 金融业 | 2,566,512.00 | 11.47 | 13.79 |
| 采矿业 | 1,785,546.00 | 7.98 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739,746.00 | 3.31 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 670,650.00 | 3.00 | 3.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 561,523.00 | 2.51 | 3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 403,260.00 | 1.80 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,700.00 | 1.77 | 2.13 |
| 建筑业 | 334,558.00 | 1.49 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.17 | 6.33 | 10.97 | 22,381,959.80 |
| 2025-09-30 | 76.37 | 12.00 | 13.62 | 18,668,992.61 |
| 2025-06-30 | - | - | 100.24 | 16,313,183.63 |
| 2025-03-31 | - | - | 100.28 | 16,596,127.95 |
| 2024-12-31 | - | - | 100.94 | 17,710,467.15 |
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