建信兴利灵活配置混合C(018832)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,380.12 |
-295.87 |
2,477,969.70 |
2,932,178.10 |
| 本期利润 |
44,134.92 |
-295.87 |
2,570,859.67 |
2,597,310.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.49 |
-0.33 |
0.93 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.54 |
-0.34 |
1.44 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
212,780.48 |
518.62 |
5,419.65 |
4,502,009.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,305,375.10 |
11,191.84 |
109,243.55 |
111,718,883.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.28 |
1.19 |
1.53 |
0.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
