建信兴利灵活配置混合C(018832)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信兴利灵活配置混合C(018832)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,925.20	2,602,305.56	61,932.35	6,899,266.02
利息合计	7,819.13	82,319.09	60,544.74	1,058,527.28
其中：存款利息收入	7,819.13	82,319.09	60,544.74	924,334.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	134,192.79
投资收益合计	2,142,089.42	1,578,548.43	-	5,651,195.38
其中：股票投资收益	1,868,316.22	1,166,988.04	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,324.85	307,856.12	-	5,651,195.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	234,448.35	103,704.27	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,098,712.48	929,432.16	-	143,688.62
其他收入	6,729.13	12,005.88	1,387.61	45,854.74
费用	105,798.39	182,000.35	83,930.76	4,268,993.13
管理人报酬	82,203.43	142,712.74	66,063.85	2,389,158.49
基金托管费	20,550.88	35,678.14	16,515.88	599,119.88
销售服务费	1,680.76	1,330.89	179.03	1,117,065.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,362.69	2,260.00	1,172.00	163,058.19
利润总额	-47,873.19	2,420,305.21	-21,998.41	2,630,272.89

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