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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854) |
净值：
0.1167
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.1167 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| EXE | Expand Energy Corp | 6,488.00 | 4,897,715.42 | 2.72 |
| CNX | 康索尔能源 | 21,374.00 | 4,878,159.38 | 2.71 |
| MUR | 墨菲石油 | 24,013.00 | 4,847,438.39 | 2.69 |
| RRC | 山脉资源 | 17,964.00 | 4,804,490.12 | 2.67 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 3,950.00 | 4,778,640.60 | 2.66 |
| EQT | EQT能源 | 12,232.00 | 4,730,754.93 | 2.63 |
| MPC | 马拉松原油 | 3,446.00 | 4,719,345.49 | 2.62 |
| APA | 阿帕奇石油 | 26,879.00 | 4,637,206.47 | 2.58 |
| PSX | Phillips 66 | 4,764.00 | 4,604,358.88 | 2.56 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 4,483.00 | 4,558,301.18 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.15 | - | 13.47 | 179,950,785.35 |
| 2025-06-30 | 90.08 | - | 48.13 | 270,912,886.47 |
| 2025-03-31 | 94.28 | 0.38 | 6.95 | 80,546,905.06 |
| 2024-12-31 | 94.97 | 1.04 | 5.13 | 221,537,376.07 |
| 2024-09-30 | 95.40 | - | 6.89 | 49,369,858.27 |
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