基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854) |
净值：
0.1617
|
日增长率：
5.52%
|
累计净值：0.1617 | 2026-08-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | 1,896.00 | 5,651,449.44 | 2.98 |
| PBF | PBF Energy Inc-A | 16,708.00 | 5,180,017.46 | 2.73 |
| DK | Delek US Holdings Inc | 14,435.00 | 4,995,402.50 | 2.63 |
| EXE | Expand Energy Corp | 8,032.00 | 4,988,562.52 | 2.63 |
| CNX | 康索尔能源 | 21,423.00 | 4,950,723.27 | 2.61 |
| EQT | EQT能源 | 13,520.00 | 4,896,072.68 | 2.58 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 2,757.00 | 4,890,451.50 | 2.58 |
| AR | Antero Resources Corp | 19,957.00 | 4,776,409.11 | 2.52 |
| DINO | HF Sinclair Corp | 10,052.00 | 4,768,459.57 | 2.51 |
| PARR | Par Pacific Holdings Inc | 12,342.00 | 4,714,091.97 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.76 | - | 9.39 | 189,838,711.32 |
| 2026-03-31 | 82.93 | - | 10.54 | 265,442,741.24 |
| 2025-12-31 | 91.73 | - | 8.08 | 167,441,698.99 |
| 2025-09-30 | 95.15 | - | 13.47 | 179,950,785.35 |
| 2025-06-30 | 90.08 | - | 48.13 | 270,912,886.47 |
微信公众号
证券之星APP
