博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,431,564.35 |
38,227,707.29 |
25,792,728.28 |
-2,655,440.94 |
| 本期利润 |
17,373,700.01 |
45,309,676.91 |
41,316,908.09 |
-557,580.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.22 |
0.22 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.97 |
25.88 |
26.23 |
-2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.22 |
-7.95 |
-5.99 |
-3.15 |
| 期末可供分配利润 |
-3,487,590.99 |
-26,326,144.00 |
-42,897,283.90 |
-22,299,358.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
117,875,856.44 |
121,218,137.75 |
223,690,382.50 |
185,406,852.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.82 |
0.84 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.87 |
-17.84 |
-16.09 |
-10.74 |
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