博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-11 |
0.1505 |
0.1505 |
| 2 |
2026-03-10 |
0.1454 |
0.1454 |
| 3 |
2026-03-09 |
0.1479 |
0.1479 |
| 4 |
2026-03-06 |
0.1498 |
0.1498 |
| 5 |
2026-03-05 |
0.1496 |
0.1496 |
| 6 |
2026-03-04 |
0.1468 |
0.1468 |
| 7 |
2026-03-03 |
0.1453 |
0.1453 |
| 8 |
2026-03-02 |
0.1458 |
0.1458 |
| 9 |
2026-02-27 |
0.1407 |
0.1407 |
| 10 |
2026-02-26 |
0.1374 |
0.1374 |
| 11 |
2026-02-25 |
0.1360 |
0.1360 |
| 12 |
2026-02-24 |
0.1371 |
0.1371 |
| 13 |
2026-02-13 |
0.1357 |
0.1357 |
| 14 |
2026-02-12 |
0.1329 |
0.1329 |
| 15 |
2026-02-11 |
0.1368 |
0.1368 |
| 16 |
2026-02-10 |
0.1337 |
0.1337 |
| 17 |
2026-02-09 |
0.1345 |
0.1345 |
| 18 |
2026-02-06 |
0.1344 |
0.1344 |
| 19 |
2026-02-05 |
0.1301 |
0.1301 |
| 20 |
2026-02-04 |
0.1322 |
0.1322 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
