博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-22 |
0.1806 |
0.1806 |
| 2 |
2026-10-21 |
0.1823 |
0.1823 |
| 3 |
2026-10-20 |
0.1831 |
0.1831 |
| 4 |
2026-10-19 |
0.1827 |
0.1827 |
| 5 |
2026-10-16 |
0.1834 |
0.1834 |
| 6 |
2026-10-15 |
0.1791 |
0.1791 |
| 7 |
2026-10-14 |
0.1816 |
0.1816 |
| 8 |
2026-10-13 |
0.1832 |
0.1832 |
| 9 |
2026-10-12 |
0.1784 |
0.1784 |
| 10 |
2026-10-09 |
0.1761 |
0.1761 |
| 11 |
2026-10-08 |
0.1777 |
0.1777 |
| 12 |
2026-09-30 |
0.1653 |
0.1653 |
| 13 |
2026-09-29 |
0.1649 |
0.1649 |
| 14 |
2026-09-28 |
0.1662 |
0.1662 |
| 15 |
2026-09-24 |
0.1698 |
0.1698 |
| 16 |
2026-09-23 |
0.1685 |
0.1685 |
| 17 |
2026-09-22 |
0.1674 |
0.1674 |
| 18 |
2026-09-21 |
0.1702 |
0.1702 |
| 19 |
2026-09-18 |
0.1747 |
0.1747 |
| 20 |
2026-09-17 |
0.1763 |
0.1763 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
