基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海数字经济混合发起式A(018886) |
净值：
1.2341
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.2341 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 47,700.00 | 1,105,686.00 | 5.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 1,105,470.00 | 5.77 |
| 688041 | 海光信息 | 4,100.00 | 920,081.00 | 4.80 |
| 002371 | 北方华创 | 1,950.00 | 895,206.00 | 4.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 677,775.00 | 3.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,300.00 | 624,340.00 | 3.26 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,600.00 | 572,508.00 | 2.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 557,050.00 | 2.91 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000.00 | 545,440.00 | 2.85 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,100.00 | 522,404.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,529,643.20 | 49.74 | 67.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,082,661.00 | 16.09 | 21.76 |
| 金融业 | 1,552,692.00 | 8.10 | 10.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.93 | - | 26.71 | 19,160,663.05 |
| 2025-09-30 | 74.62 | 0.42 | 25.45 | 23,973,038.68 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 0.97 | 6.12 | 10,429,497.86 |
| 2025-03-31 | 78.98 | - | 22.51 | 10,668,538.63 |
| 2024-12-31 | 80.72 | - | 15.30 | 11,050,669.38 |
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