基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海数字经济混合发起式A(018886) |
净值：
1.1836
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：1.1836 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 1,401,300.00 | 5.85 |
| 300059 | 东方财富 | 47,700.00 | 1,293,624.00 | 5.40 |
| 688041 | 海光信息 | 4,800.00 | 1,212,480.00 | 5.06 |
| 002371 | 北方华创 | 2,350.00 | 1,063,046.00 | 4.43 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,300.00 | 870,525.00 | 3.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,300.00 | 820,440.00 | 3.42 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,600.00 | 695,382.00 | 2.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 682,560.00 | 2.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 662,500.00 | 2.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,800.00 | 653,796.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,122,605.70 | 50.57 | 67.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,705,043.00 | 15.46 | 20.71 |
| 金融业 | 2,061,046.00 | 8.60 | 11.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.62 | 0.42 | 25.45 | 23,973,038.68 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 0.97 | 6.12 | 10,429,497.86 |
| 2025-03-31 | 78.98 | - | 22.51 | 10,668,538.63 |
| 2024-12-31 | 80.72 | - | 15.30 | 11,050,669.38 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 6.10 | 9,858,543.49 |
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