东海数字经济混合发起式A(018886)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,644,152.97 |
2,381,052.47 |
-345,165.21 |
408,486.97 |
| 利息合计 |
6,010.50 |
9,616.76 |
2,697.68 |
8,795.26 |
| 其中：存款利息收入 |
6,010.50 |
9,616.76 |
2,697.68 |
8,795.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,374,392.90 |
1,186,871.01 |
205,771.03 |
-46,305.71 |
| 其中：股票投资收益 |
2,322,729.69 |
1,141,668.26 |
179,086.63 |
-144,669.27 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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228.44 |
-212.24 |
-425.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
51,663.21 |
44,974.31 |
26,896.64 |
98,789.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,243,254.54 |
1,135,724.03 |
-556,529.88 |
439,690.36 |
| 其他收入 |
20,495.03 |
48,840.67 |
2,895.96 |
6,307.06 |
| 费用 |
142,655.98 |
214,379.28 |
78,798.02 |
141,810.08 |
| 管理人报酬 |
110,198.89 |
166,949.29 |
63,444.50 |
114,320.50 |
| 基金托管费 |
18,366.46 |
27,824.87 |
10,574.05 |
19,053.41 |
| 销售服务费 |
10,399.05 |
11,405.12 |
667.89 |
816.17 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,691.58 |
8,200.00 |
4,111.58 |
7,620.00 |
| 利润总额 |
7,501,496.99 |
2,166,673.19 |
-423,963.23 |
266,676.89 |
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