东海数字经济混合发起式A(018886)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
875,253.25 |
114,618.62 |
-217,983.89 |
-1,214,084.25 |
| 本期利润 |
1,743,447.36 |
-435,478.50 |
246,227.39 |
-1,127,882.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.04 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.78 |
-4.21 |
2.64 |
-12.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.85 |
-4.19 |
2.29 |
-11.08 |
| 期末可供分配利润 |
183,820.43 |
-575,227.88 |
-688,779.27 |
-1,686,553.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
12,122,896.92 |
9,931,955.01 |
10,377,102.04 |
9,093,990.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.98 |
1.02 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.22 |
-2.24 |
2.03 |
-11.30 |
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