基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海数字经济混合发起式C(018887) |
净值：
1.4185
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.4185 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 6.35 |
| 002371 | 北方华创 | 1,750.00 | 1,547,980.00 | 6.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 1,270,560.00 | 4.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 745.00 | 1,188,684.75 | 4.63 |
| 300408 | 三环集团 | 7,000.00 | 1,168,300.00 | 4.55 |
| 001309 | 德明利 | 900.00 | 848,610.00 | 3.31 |
| 002156 | 通富微电 | 9,400.00 | 713,178.00 | 2.78 |
| 600460 | 士兰微 | 11,800.00 | 644,988.00 | 2.51 |
| 000021 | 深科技 | 9,900.00 | 636,273.00 | 2.48 |
| 603019 | 中科曙光 | 5,800.00 | 621,934.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,493,081.80 | 60.36 | 85.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,012,494.75 | 7.84 | 11.15 |
| 采矿业 | 313,387.00 | 1.22 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,962.00 | 0.45 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,520.00 | 0.44 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.31 | - | 28.89 | 25,668,784.33 |
| 2026-03-31 | 86.30 | - | 13.91 | 15,519,659.60 |
| 2025-12-31 | 73.93 | - | 26.71 | 19,160,663.05 |
| 2025-09-30 | 74.62 | 0.42 | 25.45 | 23,973,038.68 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 0.97 | 6.12 | 10,429,497.86 |
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