东海数字经济混合发起式C(018887)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
155,695.91 |
17,948.03 |
44,970.42 |
-9,481.56 |
| 本期利润 |
423,225.83 |
11,515.27 |
20,449.50 |
-12,820.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
0.09 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.20 |
3.44 |
9.54 |
-21.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.38 |
-4.38 |
1.81 |
-11.33 |
| 期末可供分配利润 |
42,627.06 |
-33,161.47 |
-48,952.44 |
-11,137.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
7,037,766.13 |
497,542.85 |
673,567.34 |
58,498.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.97 |
1.01 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.01 |
-3.04 |
1.40 |
-11.68 |
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