东海数字经济混合发起式C(018887)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-04 |
1.4185 |
1.4185 |
| 2 |
2026-08-28 |
1.4185 |
1.4185 |
| 3 |
2026-08-21 |
1.4185 |
1.4185 |
| 4 |
2026-08-14 |
1.4185 |
1.4185 |
| 5 |
2026-08-13 |
1.4089 |
1.4089 |
| 6 |
2026-08-12 |
1.4212 |
1.4212 |
| 7 |
2026-08-11 |
1.4125 |
1.4125 |
| 8 |
2026-08-10 |
1.4207 |
1.4207 |
| 9 |
2026-08-07 |
1.4278 |
1.4278 |
| 10 |
2026-08-06 |
1.4057 |
1.4057 |
| 11 |
2026-08-05 |
1.3992 |
1.3992 |
| 12 |
2026-08-04 |
1.3543 |
1.3543 |
| 13 |
2026-08-03 |
1.3173 |
1.3173 |
| 14 |
2026-07-31 |
1.3490 |
1.3490 |
| 15 |
2026-07-30 |
1.3278 |
1.3278 |
| 16 |
2026-07-29 |
1.3694 |
1.3694 |
| 17 |
2026-07-28 |
1.3801 |
1.3801 |
| 18 |
2026-07-27 |
1.4367 |
1.4367 |
| 19 |
2026-07-24 |
1.4080 |
1.4080 |
| 20 |
2026-07-23 |
1.4072 |
1.4072 |
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