基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河主题混合C(018888) |
净值：
6.4365
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：6.4365 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 64,993.00 | 21,857,145.90 | 4.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,525.00 | 21,579,813.75 | 4.65 |
| 688630 | 芯碁微装 | 33,475.00 | 18,390,830.25 | 3.96 |
| 600030 | 中信证券 | 634,335.00 | 18,224,444.55 | 3.92 |
| 002371 | 北方华创 | 19,300.00 | 17,072,008.00 | 3.68 |
| 605117 | 德业股份 | 156,034.00 | 16,567,690.12 | 3.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 100,852.00 | 16,017,314.64 | 3.45 |
| 601939 | 建设银行 | 1,391,800.00 | 13,403,034.00 | 2.89 |
| 688012 | 中微公司 | 27,974.00 | 13,105,819.00 | 2.82 |
| 688041 | 海光信息 | 33,318.00 | 12,337,655.40 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,223,429.64 | 68.08 | 75.34 |
| 金融业 | 55,330,998.55 | 11.91 | 13.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,966,184.45 | 8.82 | 9.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,978,947.00 | 1.50 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,356.74 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 26,442.88 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.36 | - | 12.30 | 464,507,007.60 |
| 2026-03-31 | 74.86 | - | 21.18 | 323,482,909.95 |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 8.15 | 350,005,065.18 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.20 | 398,854,915.40 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.19 | 302,757,530.75 |
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