基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河主题混合C(018888) |
净值：
5.4571
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日增长率：
2.95%
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累计净值：5.4571 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 332,600.00 | 18,861,746.00 | 5.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,873.00 | 18,805,545.15 | 5.37 |
| 601100 | 恒立液压 | 112,400.00 | 12,353,884.00 | 3.53 |
| 688041 | 海光信息 | 54,847.00 | 12,308,215.27 | 3.52 |
| 002371 | 北方华创 | 26,600.00 | 12,211,528.00 | 3.49 |
| 300759 | 康龙化成 | 419,300.00 | 11,920,699.00 | 3.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 181,700.00 | 10,823,869.00 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,925.00 | 10,622,995.50 | 3.04 |
| 300450 | 先导智能 | 199,007.00 | 9,946,369.86 | 2.84 |
| 603127 | 昭衍新药 | 281,500.00 | 9,855,315.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,317,523.31 | 62.95 | 68.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,979,832.18 | 15.71 | 17.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,000,452.17 | 8.86 | 9.63 |
| 金融业 | 9,095,465.00 | 2.60 | 2.83 |
| 采矿业 | 6,511,896.28 | 1.86 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 8.15 | 350,005,065.18 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.20 | 398,854,915.40 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.19 | 302,757,530.75 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.97 | 315,419,442.25 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 7.11 | 345,468,583.96 |
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