银河主题混合C(018888)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河主题混合C(018888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	174,538,022.10	80,849,108.38	-15,986,669.91	-14,476,736.37
利息合计	196,630.25	248,864.34	117,860.76	285,822.62
其中：存款利息收入	196,630.25	248,864.34	117,860.76	285,822.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	84,412,549.06	65,756,592.83	-5,259,007.83	-37,695,246.20
其中：股票投资收益	83,609,844.63	61,807,592.52	-8,099,007.00	-43,464,379.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,736.31	190,165.93	-	33,567.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	747,968.12	3,758,834.38	2,839,999.17	5,735,565.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,907,884.53	14,815,065.34	-10,850,107.23	22,916,992.90
其他收入	20,958.26	28,585.87	4,584.39	15,694.31
费用	2,701,166.99	4,840,175.78	2,289,969.36	5,155,533.52
管理人报酬	2,235,409.09	3,991,776.44	1,886,487.30	4,257,873.36
基金托管费	372,568.23	665,296.15	314,414.55	709,645.51
销售服务费	1,435.73	1,370.56	289.57	228.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,753.94	181,732.50	88,777.94	187,786.50
利润总额	171,836,855.11	76,008,932.60	-18,276,639.27	-19,632,269.89

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