基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦和稳健债券A(018898) |
净值：
1.1210
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1210 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 569,800.00 | 9,999,990.00 | 0.27 |
| 002415 | 海康威视 | 263,400.00 | 9,008,280.00 | 0.24 |
| 603979 | 金诚信 | 148,500.00 | 8,765,955.00 | 0.23 |
| 300124 | 汇川技术 | 120,200.00 | 7,972,866.00 | 0.21 |
| 02628 | 中国人寿 | 288,000.00 | 6,668,796.38 | 0.18 |
| 601601 | 中国太保 | 224,700.00 | 6,408,444.00 | 0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 127,500.00 | 6,086,850.00 | 0.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 270,200.00 | 5,498,570.00 | 0.15 |
| 601001 | 晋控煤业 | 308,900.00 | 5,371,771.00 | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 209,800.00 | 5,274,372.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,660,758.35 | 3.87 | 51.09 |
| 采矿业 | 56,538,128.00 | 1.50 | 19.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,827,558.00 | 0.63 | 8.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,944,762.09 | 0.56 | 7.35 |
| 金融业 | 20,483,695.00 | 0.54 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,795,149.90 | 0.21 | 2.73 |
| 房地产业 | 2,716,038.00 | 0.07 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 2,574,880.00 | 0.07 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,465,016.00 | 0.07 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 2,119,230.00 | 0.06 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.24 | 108.01 | 3.91 | 3,765,495,931.08 |
| 2026-03-31 | 9.89 | 96.71 | 0.27 | 5,441,731,629.17 |
| 2025-12-31 | 14.01 | 86.68 | 0.59 | 2,584,646,189.28 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 83.01 | 1.07 | 1,506,292,263.40 |
| 2025-06-30 | 13.99 | 85.71 | 1.92 | 402,965,053.67 |
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