易方达悦和稳健债券A(018898)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达悦和稳健债券A(018898) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达悦和稳健债券A(018898)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,273,995.39	50,784,440.12	4,639,096.86	11,475,436.59
利息合计	214,225.79	138,200.25	33,176.84	305,079.65
其中：存款利息收入	186,708.93	67,950.26	11,344.77	68,437.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,516.86	70,249.99	21,832.07	236,642.16
投资收益合计	4,494,663.40	28,227,623.10	5,801,768.66	7,622,486.15
其中：股票投资收益	-67,369,780.95	4,096,067.38	1,228,725.40	-303,613.80
基金投资收益	12,537,519.03	4,483,256.35	385,782.05	2,642,124.73
债券投资收益	52,837,369.65	17,931,739.25	3,840,660.86	5,166,808.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-54,965.91	-87,176.12	1,304.31
股利收益	6,489,555.67	1,771,526.03	433,776.47	115,862.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,129,191.46	22,160,889.00	-1,202,668.08	3,547,471.44
其他收入	435,914.74	257,727.77	6,819.44	399.35
费用	26,271,503.84	9,334,073.60	1,074,357.42	2,316,366.12
管理人报酬	14,224,631.25	4,565,575.23	483,169.27	1,032,629.97
基金托管费	3,718,979.20	1,176,115.44	124,650.51	270,099.00
销售服务费	3,630,658.49	2,298,695.53	235,611.80	424,311.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,482,021.80	1,059,412.71	129,436.10	509,744.72
其中：卖出回购金融资产支出	4,482,021.80	1,059,412.71	129,436.10	509,744.72
其他费用	110,541.92	214,659.59	98,211.98	57,553.89
利润总额	-2,997,508.45	41,450,366.52	3,564,739.44	9,159,070.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年