基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商回报优选混合发起式C(018902) |
净值：
1.3733
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3733 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 567,100.00 | 2.52 |
| 03690 | 美团-W | 6,000.00 | 559,815.76 | 2.49 |
| 301117 | 佳缘科技 | 10,000.00 | 532,500.00 | 2.37 |
| 688433 | 华曙高科 | 8,000.00 | 529,360.00 | 2.35 |
| 002258 | 利尔化学 | 40,000.00 | 522,000.00 | 2.32 |
| 01138 | 中远海能 | 60,000.00 | 520,254.72 | 2.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,000.00 | 515,919.26 | 2.29 |
| 000725 | 京东方A | 120,000.00 | 505,200.00 | 2.25 |
| 000786 | 北新建材 | 20,000.00 | 499,400.00 | 2.22 |
| 002709 | 天赐材料 | 10,000.00 | 463,300.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,089,348.00 | 62.64 | 89.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052,300.00 | 4.68 | 6.70 |
| 采矿业 | 306,500.00 | 1.36 | 1.95 |
| 住宿和餐饮业 | 252,700.00 | 1.12 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 6.05 | 22,493,549.08 |
| 2025-09-30 | 88.15 | - | 10.77 | 26,848,205.08 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 7.09 | 22,241,958.08 |
| 2025-03-31 | 65.04 | - | 11.88 | 23,934,934.12 |
| 2024-12-31 | 73.79 | 7.63 | 21.17 | 20,572,264.61 |
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