基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商回报优选混合发起式C(018902) |
净值：
0.8777
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日增长率：
1.40%
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累计净值：0.8777 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 739,958.04 | 4.00 |
| 06127 | 昭衍新药 | 25,000.00 | 660,983.40 | 3.57 |
| 002966 | 苏州银行 | 60,000.00 | 558,000.00 | 3.02 |
| 01138 | 中远海能 | 32,000.00 | 502,416.06 | 2.72 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10,000.00 | 493,000.00 | 2.67 |
| 01860 | 汇量科技 | 40,000.00 | 463,890.17 | 2.51 |
| 300395 | 菲利华 | 4,500.00 | 427,140.00 | 2.31 |
| 02268 | 药明合联 | 6,000.00 | 422,342.64 | 2.28 |
| 02888 | 渣打集团 | 2,000.00 | 419,595.70 | 2.27 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,000.00 | 391,000.00 | 2.11 |
| 601728 | 中国电信 | 60,000.00 | 376,800.00 | 2.04 |
| 600026 | 中远海能 | 15,000.00 | 308,400.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,267,651.00 | 28.48 | 56.77 |
| 金融业 | 912,300.00 | 4.93 | 9.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 635,000.00 | 3.43 | 6.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,650.00 | 3.30 | 6.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 525,300.00 | 2.84 | 5.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 499,200.00 | 2.70 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,800.00 | 2.04 | 4.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 360,920.00 | 1.95 | 3.89 |
| 采矿业 | 90,867.80 | 0.49 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.35 | - | 29.26 | 18,497,186.15 |
| 2026-06-30 | 91.56 | - | 17.03 | 26,384,249.17 |
| 2026-03-31 | 72.16 | 5.81 | 18.50 | 22,357,573.15 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 6.05 | 22,493,549.08 |
| 2025-09-30 | 88.15 | - | 10.77 | 26,848,205.08 |
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