基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商回报优选混合发起式C(018902) |
净值：
1.0793
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日增长率：
1.96%
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累计净值：1.0793 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 5,000.00 | 934,559.80 | 3.54 |
| 03323 | 中国建材 | 190,000.00 | 881,230.83 | 3.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 854,132.07 | 3.24 |
| 688531 | 日联科技 | 4,500.00 | 800,280.00 | 3.03 |
| 300347 | 泰格医药 | 15,000.00 | 720,000.00 | 2.73 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,000.00 | 708,420.00 | 2.69 |
| 300604 | 长川科技 | 2,000.00 | 682,840.00 | 2.59 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,100.00 | 680,900.00 | 2.58 |
| 603011 | 合锻智能 | 20,000.00 | 661,600.00 | 2.51 |
| 02631 | 天岳先进 | 7,500.00 | 658,578.04 | 2.50 |
| 03347 | 泰格医药 | 15,000.00 | 452,861.97 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,906,274.00 | 56.50 | 87.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 720,000.00 | 2.73 | 4.24 |
| 房地产业 | 513,000.00 | 1.94 | 3.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 441,800.00 | 1.67 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389,990.00 | 1.48 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.56 | - | 17.03 | 26,384,249.17 |
| 2026-03-31 | 72.16 | 5.81 | 18.50 | 22,357,573.15 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 6.05 | 22,493,549.08 |
| 2025-09-30 | 88.15 | - | 10.77 | 26,848,205.08 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 7.09 | 22,241,958.08 |
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