招商回报优选混合发起式C(018902)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,844,514.52 |
3,444,261.76 |
1,137,322.32 |
1,519,445.17 |
| 利息合计 |
1,383.07 |
3,906.62 |
2,647.65 |
26,578.98 |
| 其中：存款利息收入 |
1,383.07 |
3,666.89 |
2,407.92 |
20,171.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
239.73 |
239.73 |
6,407.01 |
| 投资收益合计 |
3,901,840.98 |
2,643,225.64 |
167,764.58 |
2,209,912.19 |
| 其中：股票投资收益 |
3,850,959.86 |
2,434,903.06 |
54,957.82 |
2,061,004.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
308.70 |
6,723.54 |
6,723.54 |
-15.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
50,572.42 |
201,599.04 |
106,083.22 |
148,923.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
939,880.76 |
786,437.12 |
959,096.86 |
-720,276.41 |
| 其他收入 |
1,409.71 |
10,692.38 |
7,813.23 |
3,230.41 |
| 费用 |
189,459.61 |
369,347.20 |
173,412.99 |
315,456.56 |
| 管理人报酬 |
147,664.12 |
276,828.61 |
132,172.38 |
223,921.19 |
| 基金托管费 |
24,610.75 |
46,138.02 |
22,028.65 |
37,320.20 |
| 销售服务费 |
7,295.50 |
17,785.92 |
9,362.42 |
34,402.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
9,885.34 |
28,594.65 |
9,849.54 |
19,812.27 |
| 利润总额 |
4,655,054.91 |
3,074,914.56 |
963,909.33 |
1,203,988.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
