招商回报优选混合发起式C(018902)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
344,968.83 |
299,813.05 |
-355.07 |
46,925.94 |
| 本期利润 |
392,540.02 |
399,973.23 |
128,568.35 |
191,617.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.16 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.09 |
13.58 |
4.07 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.81 |
14.76 |
4.85 |
5.99 |
| 期末可供分配利润 |
632,994.51 |
359,556.84 |
336,389.93 |
156,841.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.22 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,211,103.87 |
2,022,143.12 |
3,433,352.78 |
2,776,560.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.22 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.94 |
21.63 |
11.13 |
5.99 |
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