基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科技成长混合C(018911) |
净值：
2.0353
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：2.0353 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 85,300.00 | 7,253,912.00 | 8.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 106,500.00 | 6,889,485.00 | 7.89 |
| 01415 | 高伟电子 | 171,000.00 | 6,089,310.00 | 6.97 |
| 300502 | 新易盛 | 16,300.00 | 5,962,051.00 | 6.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 5,145,135.00 | 5.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,700.00 | 4,723,056.00 | 5.41 |
| 688127 | 蓝特光学 | 136,007.00 | 4,410,707.01 | 5.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 41,900.00 | 3,812,900.00 | 4.37 |
| 300969 | 恒帅股份 | 27,520.00 | 3,544,300.80 | 4.06 |
| 09636 | 九方智投控股 | 51,000.00 | 3,473,610.00 | 3.98 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 51,000.00 | 3,473,610.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,966,404.11 | 54.92 | 99.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,368.00 | 0.13 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 6.92 | 87,342,927.62 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 7.23 | 56,338,885.70 |
| 2025-03-31 | 93.55 | - | 6.64 | 46,304,606.14 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 17.41 | 27,456,320.12 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 8.52 | 39,557,452.43 |
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