基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科技成长混合C(018911) |
净值：
1.9841
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.9841 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,500.00 | 7,625,000.00 | 9.70 |
| 300502 | 新易盛 | 17,100.00 | 7,368,048.00 | 9.37 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 98,800.00 | 7,080,996.00 | 9.00 |
| 688210 | 统联精密 | 98,057.00 | 5,424,513.24 | 6.90 |
| 688127 | 蓝特光学 | 117,961.00 | 4,540,318.89 | 5.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,300.00 | 4,490,549.00 | 5.71 |
| 01415 | 高伟电子 | 158,000.00 | 3,932,620.00 | 5.00 |
| 300969 | 恒帅股份 | 30,620.00 | 3,787,694.00 | 4.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 56,400.00 | 3,198,444.00 | 4.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,700.00 | 3,185,806.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,202,663.29 | 61.29 | 96.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,428,749.70 | 1.82 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 0.15 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.30 | 78,646,663.66 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 6.92 | 87,342,927.62 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 7.23 | 56,338,885.70 |
| 2025-03-31 | 93.55 | - | 6.64 | 46,304,606.14 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 17.41 | 27,456,320.12 |
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