中欧科技成长混合C(018911)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,596,268.65 |
9,745,379.83 |
1,025,750.35 |
1,702,696.93 |
| 本期利润 |
44,011,403.39 |
18,479,944.15 |
920,204.04 |
4,335,764.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.90 |
0.81 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
75.71 |
52.65 |
3.51 |
9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.31 |
71.85 |
7.89 |
17.83 |
| 期末可供分配利润 |
103,832,686.16 |
10,714,517.08 |
4,407,540.73 |
1,378,683.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.51 |
0.15 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
326,083,841.93 |
42,515,154.00 |
38,537,608.21 |
17,425,219.90 |
| 期末基金份额净值 |
3.29 |
2.02 |
1.27 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
228.66 |
102.49 |
27.13 |
17.83 |
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