中欧科技成长混合C(018911)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧科技成长混合C(018911)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,695,118.21	1,942,713.34	7,711,266.68	2,012,320.02
利息合计	6,028.45	4,030.77	525,640.44	521,740.52
其中：存款利息收入	6,028.45	4,030.77	121,642.68	117,742.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	403,997.76	403,997.76
投资收益合计	16,268,579.16	2,010,765.62	3,322,260.12	-87,456.79
其中：股票投资收益	15,961,111.86	1,785,554.50	3,034,195.50	-348,582.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,409.80	55,409.80	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,057.50	169,801.32	288,064.62	261,125.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,171,528.12	-144,695.10	3,771,576.63	1,537,970.60
其他收入	248,982.48	72,612.05	91,789.49	40,065.69
费用	1,019,431.23	368,406.26	1,188,941.74	857,923.27
管理人报酬	676,039.86	248,287.95	692,194.19	485,824.97
基金托管费	112,673.24	41,381.24	115,365.69	80,970.82
销售服务费	209,874.47	77,270.58	284,612.35	215,386.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	20,843.64	1,466.47	96,769.51	75,741.18
利润总额	28,675,686.98	1,574,307.08	6,522,324.94	1,154,396.75

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