首页 > 基金> 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)
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汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)

(018913)
净值：
1.3493
日增长率：
0.14%
累计净值：1.3493 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.34930.14%
2026-09-211.34740.60%
2026-09-181.33941.22%
2026-09-171.3232-0.26%
2026-09-161.32671.02%
2026-09-151.3133-0.21%
2026-09-141.3161-0.19%
2026-09-111.3186-0.92%
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基金情况

基金全称 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 廖亮
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.2721亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.97%
最近一月 1.57%
最近三月 -5.34%
最近六月 0.00%
最近一年 7.73%
最近两年 34.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.854.8039,468,087.11
2026-03-31-5.6011.3734,005,726.69
2025-12-31-5.582.7834,369,668.83
2025-09-30-5.043.8733,942,427.56
2025-06-30-5.514.5729,127,169.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-13-廖亮1983.17
2024-07-232026-03-13程竹成59830.79
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