汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,252,943.04 |
3,307,549.25 |
-7,417.09 |
421,870.31 |
| 本期利润 |
4,724,199.52 |
7,279,482.08 |
2,466,125.29 |
72,857.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.27 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.11 |
24.16 |
8.99 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.67 |
27.26 |
9.29 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
5,061,168.18 |
3,759,641.64 |
420,806.22 |
73,002.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
39,468,087.11 |
34,369,668.83 |
29,127,169.48 |
26,292,500.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.28 |
1.10 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.06 |
27.62 |
9.60 |
0.28 |
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