首页 > 基金> 民生加银恒源债券(018922)
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民生加银恒源债券

(018922)
净值：
1.0350
日增长率：
0.15%
累计净值：1.1014 2026-11-03
  • 净值走势
民生加银恒源债券(018922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.03500.15%
2026-11-021.03350.18%
2026-10-301.0316-0.34%
2026-10-291.03510.11%
2026-10-281.0340-0.04%
2026-10-271.03440.10%
2026-10-261.03340.03%
2026-10-231.03310.00%
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基金情况

基金全称 民生加银恒源债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 赵小强 孙婉莹
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.64亿元 份额规模 43.3607亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.62%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 5.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-81.290.054,464,247,561.23
2026-06-30-86.180.175,117,077,208.68
2026-03-31-87.200.024,883,141,788.29
2025-12-31-81.170.018,163,403,318.62
2025-09-30-73.931.328,406,640,396.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-24-孙婉莹420.58
2024-12-26-赵小强6792.95
2023-08-152026-09-24谢志华11369.69
2023-08-152024-12-26刘昊4997.17
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