首页 > 基金> 民生加银恒源债券(018922)
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民生加银恒源债券

(018922)
净值：
1.0268
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0772 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银恒源债券(018922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02680.05%
2026-02-051.02630.04%
2026-02-041.02590.00%
2026-02-031.02590.00%
2026-02-021.02590.01%
2026-01-301.02580.01%
2026-01-291.02570.00%
2026-01-281.02570.02%
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基金情况

基金全称 民生加银恒源债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华 赵小强
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.63亿元 份额规模 79.7450亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.39%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.26%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.170.018,163,403,318.62
2025-09-30-73.931.328,406,640,396.04
2025-06-30-95.524.528,573,515,473.39
2025-03-31-106.844.468,999,441,535.57
2024-12-31-84.782.739,257,619,008.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-赵小强4100.57
2023-08-15-谢志华9097.78
2023-08-152024-12-26刘昊4997.17
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