首页 > 基金> 民生加银恒源债券(018922)
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民生加银恒源债券

(018922)
净值：
1.0381
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0885 2026-06-18
  • 净值走势
民生加银恒源债券(018922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.03810.04%
2026-06-171.03770.06%
2026-06-161.03710.12%
2026-06-151.03590.02%
2026-06-121.03570.04%
2026-06-111.0353-0.04%
2026-06-101.0357-0.09%
2026-06-091.0366-0.07%
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基金情况

基金全称 民生加银恒源债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华 赵小强
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.83亿元 份额规模 47.3835亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.34%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 0.72%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-87.200.024,883,141,788.29
2025-12-31-81.170.018,163,403,318.62
2025-09-30-73.931.328,406,640,396.04
2025-06-30-95.524.528,573,515,473.39
2025-03-31-106.844.468,999,441,535.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-赵小强5431.68
2023-08-15-谢志华10428.97
2023-08-152024-12-26刘昊4997.17
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