基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银恒源债券(018922) |
净值：
1.0237
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0741 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 73.93 | 1.32 | 8,406,640,396.04 |
| 2025-06-30 | - | 95.52 | 4.52 | 8,573,515,473.39 |
| 2025-03-31 | - | 106.84 | 4.46 | 8,999,441,535.57 |
| 2024-12-31 | - | 84.78 | 2.73 | 9,257,619,008.76 |
| 2024-09-30 | - | 94.12 | 3.06 | 8,229,169,104.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 赵小强 | 372 | 0.27 |
| 2023-08-15 | - | 谢志华 | 871 | 7.46 |
| 2023-08-15 | 2024-12-26 | 刘昊 | 499 | 7.17 |
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