民生加银恒源债券(018922)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银恒源债券(018922)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,286,617.03	61,599,738.73	556,995,828.72	246,578,311.85
利息合计	13,096,809.25	7,681,301.43	12,002,224.49	7,958,650.22
其中：存款利息收入	3,663,951.44	2,788,759.47	7,218,033.50	4,402,749.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,416,944.27	4,892,541.96	4,743,418.64	3,555,900.53
投资收益合计	179,433,972.07	152,731,995.64	403,627,951.92	159,025,584.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	179,433,972.07	152,731,995.64	403,627,951.92	159,025,584.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-164,244,779.29	-98,813,558.34	141,365,652.27	79,594,076.68
其他收入	615.00	-	0.04	-
费用	36,155,411.45	20,855,161.53	41,480,754.89	21,667,149.80
管理人报酬	24,054,731.13	13,022,134.27	22,624,697.70	10,534,790.36
基金托管费	8,018,243.69	4,340,711.42	7,541,565.91	3,511,596.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,860,498.30	3,385,447.57	11,099,291.28	7,507,680.99
其中：卖出回购金融资产支出	3,860,498.30	3,385,447.57	11,099,291.28	7,507,680.99
其他费用	215,242.50	106,868.27	215,200.00	113,081.66
利润总额	-7,868,794.42	40,744,577.20	515,515,073.83	224,911,162.05

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