基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国收益增强债券E(018954) |
净值：
1.4080
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.4080 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 750,300.00 | 6,962,784.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,000.00 | 5,141,640.00 | 0.82 |
| 601601 | 中国太保 | 120,000.00 | 5,029,200.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 57,300.00 | 4,477,995.00 | 0.72 |
| 002050 | 三花智控 | 60,000.00 | 3,318,600.00 | 0.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 159,800.00 | 3,196,000.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 3,102,300.00 | 0.50 |
| 300502 | 新易盛 | 7,000.00 | 3,016,160.00 | 0.48 |
| 002384 | 东山精密 | 35,000.00 | 2,962,750.00 | 0.48 |
| 000975 | 山金国际 | 120,000.00 | 2,919,600.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,332,079.59 | 9.84 | 61.64 |
| 金融业 | 19,985,424.00 | 3.20 | 20.09 |
| 采矿业 | 11,955,900.00 | 1.92 | 12.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,970,022.00 | 0.80 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,260,000.00 | 0.20 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.96 | 83.70 | 0.63 | 623,609,324.03 |
| 2025-09-30 | 17.87 | 83.54 | 2.62 | 550,709,446.04 |
| 2025-06-30 | 16.53 | 101.20 | 0.67 | 398,593,475.95 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 88.17 | 1.34 | 380,612,304.09 |
| 2024-12-31 | 19.67 | 92.24 | 3.46 | 292,087,895.24 |
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