基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国收益增强债券E(018954) |
净值：
1.4450
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.4450 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 991,500.00 | 6,643,050.00 | 0.81 |
| 688041 | 海光信息 | 24,000.00 | 5,046,240.00 | 0.62 |
| 601985 | 中国核电 | 474,800.00 | 4,296,940.00 | 0.53 |
| 002371 | 北方华创 | 9,000.00 | 4,023,000.00 | 0.49 |
| 301200 | 大族数控 | 23,000.00 | 3,730,600.00 | 0.46 |
| 601869 | 长飞光纤 | 12,000.00 | 3,713,880.00 | 0.45 |
| 002384 | 东山精密 | 35,000.00 | 3,615,500.00 | 0.44 |
| 688717 | 艾罗能源 | 30,000.00 | 3,510,000.00 | 0.43 |
| 688063 | 派能科技 | 45,311.00 | 3,369,779.07 | 0.41 |
| 600498 | 烽火通信 | 66,700.00 | 3,367,016.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,524,403.29 | 11.57 | 71.31 |
| 采矿业 | 15,767,132.00 | 1.93 | 11.89 |
| 金融业 | 12,706,485.00 | 1.56 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,182,240.00 | 0.76 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,123,653.00 | 0.26 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,251,300.00 | 0.15 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.23 | 82.58 | 3.86 | 816,712,150.62 |
| 2025-12-31 | 15.96 | 83.70 | 0.63 | 623,609,324.03 |
| 2025-09-30 | 17.87 | 83.54 | 2.62 | 550,709,446.04 |
| 2025-06-30 | 16.53 | 101.20 | 0.67 | 398,593,475.95 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 88.17 | 1.34 | 380,612,304.09 |
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