富国收益增强债券E(018954)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,917,222.73 |
2,923,345.79 |
345,007.88 |
14,381.06 |
| 本期利润 |
29,503,544.64 |
2,440,989.44 |
887,385.00 |
-81,587.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.34 |
3.29 |
2.27 |
-9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
4.82 |
1.45 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
78,398,906.93 |
20,750,957.46 |
2,595,933.47 |
2,310.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
690,961,350.29 |
236,232,984.16 |
48,266,367.98 |
44,586.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.37 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.80 |
-3.59 |
-6.69 |
-8.02 |
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