基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航机遇领航混合发起C(018957) |
净值：
3.6583
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：3.6583 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 16,126,737.00 | 1,289,816,425.26 | 9.75 |
| 300502 | 新易盛 | 3,513,992.00 | 1,285,312,853.84 | 9.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,121,624.00 | 1,260,137,176.32 | 9.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,252,600.00 | 1,214,117,300.00 | 9.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,790,671.00 | 1,197,197,859.00 | 9.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,975,820.00 | 1,170,542,596.00 | 8.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,936,392.00 | 730,026,720.24 | 5.52 |
| 300620 | 光库科技 | 6,066,862.00 | 720,743,205.60 | 5.45 |
| 688205 | 德科立 | 5,644,536.00 | 683,101,746.72 | 5.16 |
| 002384 | 东山精密 | 9,357,879.00 | 669,088,348.50 | 5.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,277,506,732.10 | 92.80 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,514.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,959.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.80 | 3.77 | 6.98 | 13,230,600,920.19 |
| 2025-06-30 | 90.45 | 4.70 | 1.51 | 1,060,728,778.51 |
| 2025-03-31 | 89.66 | 1.14 | 8.24 | 1,748,613,402.83 |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 9.43 | 681,451,429.53 |
| 2024-09-30 | 89.56 | - | 8.21 | 1,053,972,643.47 |
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