中航机遇领航混合发起C(018957)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,503,700,171.13 |
2,453,318,082.90 |
-85,892,505.50 |
114,694,729.21 |
| 本期利润 |
6,147,372,782.76 |
3,857,655,130.89 |
75,802,678.98 |
166,340,126.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.28 |
2.32 |
0.09 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.24 |
91.58 |
6.94 |
22.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.44 |
167.33 |
20.06 |
42.82 |
| 期末可供分配利润 |
7,367,401,578.04 |
4,502,715,833.38 |
148,636,125.20 |
87,709,447.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.64 |
1.26 |
0.25 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
16,596,558,846.80 |
12,661,366,944.26 |
935,720,654.31 |
565,130,105.30 |
| 期末基金份额净值 |
5.95 |
3.56 |
1.60 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
495.40 |
255.60 |
59.71 |
33.02 |
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