中航机遇领航混合发起C(018957)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-30 |
3.6583 |
3.6583 |
| 2 |
2025-12-29 |
3.6649 |
3.6649 |
| 3 |
2025-12-26 |
3.6453 |
3.6453 |
| 4 |
2025-12-25 |
3.6810 |
3.6810 |
| 5 |
2025-12-24 |
3.7060 |
3.7060 |
| 6 |
2025-12-23 |
3.6419 |
3.6419 |
| 7 |
2025-12-22 |
3.5975 |
3.5975 |
| 8 |
2025-12-19 |
3.4573 |
3.4573 |
| 9 |
2025-12-18 |
3.4899 |
3.4899 |
| 10 |
2025-12-17 |
3.5834 |
3.5834 |
| 11 |
2025-12-16 |
3.3748 |
3.3748 |
| 12 |
2025-12-15 |
3.4382 |
3.4382 |
| 13 |
2025-12-12 |
3.5271 |
3.5271 |
| 14 |
2025-12-11 |
3.4893 |
3.4893 |
| 15 |
2025-12-10 |
3.5809 |
3.5809 |
| 16 |
2025-12-09 |
3.5863 |
3.5863 |
| 17 |
2025-12-08 |
3.4538 |
3.4538 |
| 18 |
2025-12-05 |
3.2294 |
3.2294 |
| 19 |
2025-12-04 |
3.1806 |
3.1806 |
| 20 |
2025-12-03 |
3.1532 |
3.1532 |
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