首页 > 基金> 中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)
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中银鑫呈一年定开债券发起式

(018959)
净值：
1.0337
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0767 2026-02-06
  • 净值走势
中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03370.05%
2026-01-301.0332-0.01%
2026-01-231.03330.13%
2026-01-161.03200.17%
2026-01-091.03020.05%
2025-12-311.02970.01%
2025-12-261.02960.06%
2025-12-191.02900.12%
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基金情况

基金全称 中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬 黄敏怡
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.79亿元 份额规模 9.5031亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.39%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.38%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.670.61978,512,813.14
2025-09-30-131.380.592,027,055,547.68
2025-06-30-137.530.662,057,685,842.41
2025-03-31-99.920.332,042,872,892.62
2024-12-31-103.350.032,054,652,241.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-黄敏怡390.40
2025-03-26-季宬3191.38
2023-09-212025-03-26周毅5526.31
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