中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,299,343.09 |
41,011,106.15 |
26,528,217.32 |
37,359,276.50 |
| 本期利润 |
18,336,399.76 |
6,425,605.49 |
12,935,133.92 |
75,587,100.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.34 |
0.63 |
5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
0.21 |
0.64 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
26,309,197.08 |
18,186,853.31 |
30,902,570.75 |
14,275,886.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
990,672,213.58 |
978,512,813.14 |
2,057,685,842.41 |
2,054,652,241.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.38 |
7.37 |
7.83 |
7.14 |
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