中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,472,297.92	20,136,568.64	85,758,003.64	36,118,872.71
利息合计	600,464.07	474,901.69	1,142,118.63	24,515.25
其中：存款利息收入	62,880.50	16,994.61	30,145.38	2,945.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	537,583.57	457,907.08	1,111,973.25	21,569.40
投资收益合计	55,457,334.51	33,254,750.35	46,388,060.75	21,719,884.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,457,334.51	33,254,750.35	46,388,060.75	21,719,884.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,585,500.66	-13,593,083.40	38,227,824.26	14,374,473.16
其他收入	-	-	-	-
费用	15,046,692.43	7,201,434.72	10,170,902.88	5,071,758.06
管理人报酬	5,752,202.64	3,053,001.79	3,888,351.69	1,536,835.81
基金托管费	1,917,400.90	1,017,667.26	1,296,117.25	512,278.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,103,917.66	2,995,261.19	4,726,314.84	2,895,171.63
其中：卖出回购金融资产支出	7,103,917.66	2,995,261.19	4,726,314.84	2,895,171.63
其他费用	223,425.76	113,232.72	230,930.94	116,001.61
利润总额	6,425,605.49	12,935,133.92	75,587,100.76	31,047,114.65

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