首页 > 基金> 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A

(018966)
净值：
1.6533
日增长率：
-0.34%
累计净值：1.6533 2026-08-10
  • 净值走势
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.6533-0.34%
2026-08-071.65901.14%
2026-08-061.6403-0.36%
2026-08-051.6463-0.83%
2026-08-041.66003.18%
2026-08-031.60881.68%
2026-07-311.58220.57%
2026-07-301.57323.17%
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基金情况

基金全称 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.33亿元 份额规模 9.6394亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.83%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 16.47%
最近两年 41.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.649.923,128,988,659.64
2026-03-31-2.615.322,204,134,696.54
2025-12-31-1.797.102,657,950,893.84
2025-09-30-2.136.602,359,302,149.28
2025-06-30-2.306.701,397,204,920.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-02-过蓓蓓110765.33
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