汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,840,275.07 |
29,007,446.08 |
9,438,718.08 |
2,371,830.37 |
| 本期利润 |
215,129,723.63 |
96,392,160.33 |
47,432,873.27 |
10,247,681.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.21 |
0.17 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.73 |
14.90 |
13.52 |
9.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.72 |
14.23 |
6.45 |
19.43 |
| 期末可供分配利润 |
132,223,327.01 |
71,230,467.18 |
21,814,579.88 |
6,072,744.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,633,433,512.76 |
1,132,763,326.37 |
471,948,067.32 |
271,362,384.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.48 |
1.38 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.45 |
47.71 |
37.65 |
29.31 |
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