汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,007,446.08 |
9,438,718.08 |
2,371,830.37 |
725,423.06 |
| 本期利润 |
96,392,160.33 |
47,432,873.27 |
10,247,681.19 |
9,415,557.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.17 |
0.12 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.90 |
13.52 |
9.43 |
13.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.23 |
6.45 |
19.43 |
14.21 |
| 期末可供分配利润 |
71,230,467.18 |
21,814,579.88 |
6,072,744.54 |
1,055,314.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,132,763,326.37 |
471,948,067.32 |
271,362,384.57 |
114,073,725.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.38 |
1.29 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.71 |
37.65 |
29.31 |
23.66 |
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