基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优化增强债券E(018980) |
净值：
2.1780
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日增长率：
0.37%
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累计净值：2.1780 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 400,000.00 | 123,960,000.00 | 0.63 |
| 300475 | 香农芯创 | 400,028.00 | 120,008,400.00 | 0.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 349,920.00 | 105,913,785.60 | 0.54 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,200,000.00 | 102,240,000.00 | 0.52 |
| 002837 | 英维克 | 1,200,480.00 | 95,510,188.80 | 0.48 |
| 688234 | 天岳先进 | 500,000.00 | 86,755,000.00 | 0.44 |
| 000070 | 特发信息 | 4,000,000.00 | 83,360,000.00 | 0.42 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,200,000.00 | 80,976,000.00 | 0.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 79,410,000.00 | 0.40 |
| 600030 | 中信证券 | 2,600,044.00 | 74,699,264.12 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,724,197,592.56 | 13.81 | 69.27 |
| 采矿业 | 475,612,880.90 | 2.41 | 12.09 |
| 金融业 | 270,017,462.02 | 1.37 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,487,750.30 | 1.15 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 120,008,400.00 | 0.61 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,744,798.16 | 0.21 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,705,000.00 | 0.20 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,140,000.00 | 0.18 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.93 | 94.92 | 2.50 | 19,732,370,395.09 |
| 2026-03-31 | 16.79 | 90.64 | 3.14 | 15,112,676,100.26 |
| 2025-12-31 | 16.20 | 86.20 | 0.99 | 6,881,354,900.21 |
| 2025-09-30 | 19.53 | 80.97 | 0.36 | 21,050,945,820.14 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 85.85 | 0.33 | 6,201,783,155.44 |
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