基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优化增强债券E(018980) |
净值：
2.1470
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日增长率：
0.14%
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累计净值：2.1470 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 300,000.00 | 43,302,000.00 | 0.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 60,000.00 | 38,519,400.00 | 0.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 36,600,000.00 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 34,470,000.00 | 0.50 |
| 002371 | 北方华创 | 70,000.00 | 32,135,600.00 | 0.47 |
| 002837 | 英维克 | 300,000.00 | 32,067,000.00 | 0.47 |
| 000878 | 云南铜业 | 1,500,000.00 | 30,765,000.00 | 0.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,500,000.00 | 30,000,000.00 | 0.44 |
| 002080 | 中材科技 | 800,000.00 | 29,072,000.00 | 0.42 |
| 601328 | 交通银行 | 4,000,000.00 | 29,000,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 881,068,058.64 | 12.80 | 79.01 |
| 采矿业 | 99,639,500.00 | 1.45 | 8.94 |
| 金融业 | 75,811,000.00 | 1.10 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 43,302,000.00 | 0.63 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,563,316.80 | 0.17 | 1.04 |
| 建筑业 | 3,687,000.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.20 | 86.20 | 0.99 | 6,881,354,900.21 |
| 2025-09-30 | 19.53 | 80.97 | 0.36 | 21,050,945,820.14 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 85.85 | 0.33 | 6,201,783,155.44 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 85.90 | 1.53 | 3,478,905,534.20 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 103.28 | 2.30 | 235,325,802.03 |
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