首页 > 基金> 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017)
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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有

(019017)
净值：
1.0400
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0400 2026-08-25
  • 净值走势
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.04000.00%
2026-08-241.04000.01%
2026-08-211.03990.00%
2026-08-201.03990.00%
2026-08-191.03990.00%
2026-08-181.03990.01%
2026-08-171.03980.00%
2026-08-141.03980.01%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 傅煜清 刘洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.6495亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.05%
最近两年 2.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.292.69171,343,238.85
2026-03-31-89.694.47211,101,143.86
2025-12-31-124.031.44236,651,226.78
2025-09-30-130.392.39266,740,256.39
2025-06-30-115.100.32319,086,754.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-11-刘洋8382.97
2023-12-12-傅煜清9894.00
2023-12-122024-08-24蔡若林2561.47
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