基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017) |
净值：
1.0318
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0318 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 130.39 | 2.39 | 266,740,256.39 |
| 2025-06-30 | - | 115.10 | 0.32 | 319,086,754.23 |
| 2025-03-31 | - | 98.51 | 1.38 | 300,928,068.68 |
| 2024-12-31 | - | 101.10 | 1.36 | 517,491,935.92 |
| 2024-09-30 | - | 120.54 | 4.06 | 407,545,563.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-11 | - | 刘洋 | 555 | 2.16 |
| 2023-12-12 | - | 傅煜清 | 706 | 3.18 |
| 2023-12-12 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 256 | 1.47 |
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