首页 > 基金> 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017)
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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有

(019017)
净值：
1.0378
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0378 2026-05-14
  • 净值走势
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.03780.00%
2026-05-131.03780.00%
2026-05-121.03780.01%
2026-05-111.03770.01%
2026-05-081.03760.00%
2026-05-071.03760.01%
2026-05-061.03750.01%
2026-04-301.03740.00%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 傅煜清 刘洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 2.0369亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 2.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.694.47211,101,143.86
2025-12-31-124.031.44236,651,226.78
2025-09-30-130.392.39266,740,256.39
2025-06-30-115.100.32319,086,754.23
2025-03-31-98.511.38300,928,068.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-11-刘洋7352.75
2023-12-12-傅煜清8863.78
2023-12-122024-08-24蔡若林2561.47
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