汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,695,582.19	6,145,022.27	3,321,379.79	15,901,400.92
利息合计	25,335.66	53,586.32	29,647.02	1,003,908.54
其中：存款利息收入	19,385.75	45,906.40	22,542.24	608,544.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,949.91	7,679.92	7,104.78	395,364.30
投资收益合计	1,705,269.96	6,398,218.37	3,220,518.92	14,428,671.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,705,269.96	6,398,218.37	3,220,518.92	14,428,671.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,023.43	-306,782.42	71,213.85	468,820.78
其他收入	-	-	-	-
费用	690,038.99	2,815,463.33	1,489,994.36	4,627,921.71
管理人报酬	186,308.00	600,390.37	326,071.27	1,123,043.75
基金托管费	46,576.94	150,097.51	81,517.74	280,760.92
销售服务费	186,308.00	600,390.37	326,071.27	1,123,043.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	172,082.86	1,265,933.65	657,390.02	2,022,611.11
其中：卖出回购金融资产支出	172,082.86	1,265,933.65	657,390.02	2,022,611.11
其他费用	97,943.16	197,200.00	97,943.16	73,973.00
利润总额	1,005,543.20	3,329,558.94	1,831,385.43	11,273,479.21

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