汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,040,566.63 |
3,636,341.36 |
1,760,171.58 |
10,804,658.43 |
| 本期利润 |
1,005,543.20 |
3,329,558.94 |
1,831,385.43 |
11,273,479.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
1.11 |
0.56 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
1.17 |
0.61 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
6,355,833.40 |
7,527,769.12 |
7,998,386.78 |
10,279,487.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
171,343,238.85 |
236,651,226.78 |
319,086,754.23 |
517,491,935.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.88 |
3.33 |
2.76 |
2.14 |
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