首页 > 基金> 合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)
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合煦智远诚正30天持有期债券A

(019021)
净值：
1.0659
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0659 2026-05-15
  • 净值走势
合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-151.06590.00%
2026-05-141.0659-0.04%
2026-05-131.06630.06%
2026-05-121.06570.06%
2026-05-111.06510.07%
2026-05-081.06440.02%
2026-05-071.06420.05%
2026-05-061.0637-0.07%
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基金情况

基金全称 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 合煦智远基金
基金经理 韩会永 刘武健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3439亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.29%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 4.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.851.1237,778,617.62
2025-12-31-101.071.1138,308,713.84
2025-09-30-95.521.1138,934,852.20
2025-06-30-98.411.5757,356,003.47
2025-03-31-89.200.79150,281,592.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-06-刘武健1921.19
2023-09-07-韩会永9836.59
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